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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 11일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 157,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 5.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -8.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 3.1% | -31.4% | -10.1 |
| CJ대한통운 | 2.4% | -12.9% | -5.3 |
| 현대글로비스 | 1.8% | -5.1% | -2.8 |
| 팬오션 | 1.7% | 8.6% | 5.0 |
| 대한항공 | 0.9% | -11.5% | -12.7 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 운수창고업 | 0.9% | -8.0% | -8.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -0.04% |
| 팬오션 | 4,800원 ▲5(+0.10%) | 대한항공 | 28,450원 ▲50(+0.18%) |
| 한진칼 | 28,100원 ▼350(-1.23%) | CJ대한통운 | 134,500원 ▲3500(+2.67%) |
| 증권사 목표주가 192,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대글로비스 | 대한항공 | CJ대한통운 | 한진칼 | 팬오션 | |
| ROE | 12.5 | 9.0 | 1.5 | 7.7 | 6.3 |
| PER | 10.0 | 7.9 | 71.4 | 7.6 | 16.6 |
| PBR | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 39.96%, 외국인 42.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.96%를 보였으며 개인은 16.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.37%로 가장 높았고, 외국인이 41.08%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com