 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 12일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.94% 오른 236,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 9.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국조선해양 | 1.6% | -3.7% | -2.3 |
| 기아차 | 1.5% | 3.9% | 2.5 |
| 대우조선해양 | 1.2% | -1.6% | -1.2 |
| 현대모비스 | 1.1% | 9.3% | 8.4 |
| 현대차 | 1.1% | -0.7% | -0.6 |
| 운수장비 | 0.8% | 0.8% | 1.0 |
| 코스피 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +1.02% |
| 현대차 | 140,000원 ▲1000(+0.72%) | 한국조선해양 | 116,000원 ▲1500(+1.31%) |
| 대우조선해양 | 31,500원 0 (0.00%) | 기아차 | 43,150원 ▲300(+0.70%) |
| 증권사 목표주가 281,400원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대모비스 | 기아차 | 대우조선해양 | 현대차 | 한국조선해양 | |
| ROE | 4.3 | 4.3 | -22.1 | 4.2 | -5.7 |
| PER | 17.1 | 11.0 | - | 9.0 | - |
| PBR | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 43.73%, 외국인 47.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.73%를 보였으며 개인은 8.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.22%로 가장 높았고, 외국인이 42.02%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com