관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
15일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.97% 상승한 4,160원으로 보합권에 머물러 있는 흥국화재는 지난 1개월간 10.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 현대차증권 | 1.6% | 1.5% | 0.9 |
| 풍산홀딩스 | 1.3% | -6.0% | -4.6 |
| 대상홀딩스 | 1.1% | -3.6% | -3.2 |
| 흥국화재 | 1.0% | -10.3% | -10.3 |
| 예스코홀딩스 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 금융업 | 0.6% | -3.5% | -5.8 |
| 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -0.18% |
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 금융업업종이 0.18% 하락하고 있다.
풍산홀딩스
| 38,200원
▼50(-0.13%) | 예스코홀딩스
| 41,700원
0 (-0.12%) |
현대차증권
| 10,150원
▼100(-0.98%) | 대상홀딩스
| 7,240원
0 (0.00%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.03%로 적정한 수준을 보이고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.3%를 보였으며 외국인은 4.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.56%로 가장 높았고, 기관이 33.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.51%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 4,890원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 43.7%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,970원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
