하나금융투자에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "일시불로 해주세요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2분기 영업실적은 1,897억원으로 컨센서스를 크게 상회할 전망이다. 지난 5월 공급비 정산 미실시로 1분기 인식하지 못했던 영업이익이 일시에 반영되기 때문이다. 7월 8일 정산으로 올해 적정투자보수가 확정되면서 모든 규제 리스크가 해소되었다. 해외사업은 GLNG, Prelude 영향으로 부진이 불가피하나 국내사업 증가분으로 전년대비 증익이 가능할 전망이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "작년 대비 낮아진 유가는 운전자본 감소와 요금기저 축소로 이어진다. 영구채 재발행은 자기자본구성비를 낮추게 한다. 판매량도 유의미하게 늘어나기 쉽지 않다. 이런 어려운 조건에도 2020년 규제사업 이익은 증익이 가능하다. 감가상각비 감소로 1,100억원 이익개선이 나타나기 때문이다. 내년에도 실적이 개선된다는 사실이 명확한 가운데 최근 규제 리스크해소까지 감안하면 재평가될 여지는 충분하다고 판단된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 74,000원까지 높아졌다가 2019년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 58,500 | 67,000 | 55,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190715 | BUY | 60,000 | | 20190514 | BUY | 60,000 | | 20190417 | BUY | 68,000 | | 20190304 | BUY | 68,000 | | 20190123 | BUY | 74,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190715 | 하나금융투자 | BUY | 60,000 | | 20190708 | KB증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190708 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 59,000 | | 20190708 | 유진투자증권 | BUY | 60,000 |
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