이베스트투자증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 "톡비즈보드, 카카오뱅크, 카카오페이 동향 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "- 연결실적 전분기 대비 대폭 개선 전망, - 톡비즈보드 5-6월 테스트 서비스 후 7월부터 매출 증가세 가속화- 2H19 카카오뱅크 관련 몇 가지 이벤트 주목: 카카오뱅크의 대주주가 김범수의장인지 카카오인지에 대한 법제처 해석을 기다리느라 승인 심사가 중단되었다가 카카오가 카카오뱅크의 대주주라는 법제처 해석이 나옴에 따라 최근 승인 심사가 다시 재개되었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "카카오페이는 바로투자증권 인수를 위해 19.04.09 금융위에 '대주주 적격 심사 승인'을 신청했었는데 김범수의장 소송이 검찰측의 항소로 다시 재개되며 대주주 적격 심사가 잠정 중단된 상황이다. 그리고, 오픈 API 도입에 따른 펌뱅킹 수수료 절감, 가상계좌 예치금 한도 상향 등 핀테크 지원안도 정확한 실행시기는 아직 미정이다. 알리페이 오프라인 가맹점의 카카오페이 연동은 한국, 일본 모두 하반기부터 진행될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 160,000원까지 높아졌다가 2018년10월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 162,353 | 180,000 | 150,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190715 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190619 | 성종화 | 155,000 | | 20190510 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190215 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190114 | BUY (MAINTAIN) | 135,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190715 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190710 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20190703 | 교보증권 | BUY(유지) | 155,000 | | 20190627 | NH투자증권 | BUY(유지) | 170,000 |
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