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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 15일 오후 12시20분 현재 전일대비 6.11% 오른 8,340원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 2.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘엠에스 | 4.3% | 7.4% | 1.7 |
| 필옵틱스 | 3.0% | -2.9% | -0.9 |
| 상신이디피 | 3.0% | -5.4% | -1.8 |
| 모베이스 | 2.8% | -22.7% | -8.1 |
| 이그잭스 | 2.8% | 6.0% | 2.1 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.4% | -5.8 |
| IT부품 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
| 관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 -1.12% |
| 모베이스 | 5,520원 ▼170(-2.99%) | 상신이디피 | 10,500원 0 (0.00%) |
| 이그잭스 | 1,930원 ▼5(-0.26%) | 엘엠에스 | 14,450원 ▼750(-4.93%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.35%를 보였으며 기관은 2.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.2%로 가장 높았고, 외국인이 15.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
| 주요 매물구간인 7,810원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com