이베스트투자증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "흔들리지 않는 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "의 2분기 실적은 매출액 1,528억원(+5.2%, YoY/ +6.7%, QoQ), 영업이익 306억원(+19.8%, YoY/ +8.4%, QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 305억원)를 충족시키는 호실적을 달성할 전망이다. 2분기 메모리 가격 하락 지속에 따른 반도체 업황 부진과 그에 따른 국내 메모리 업체 감산 이슈가 존재하였고, 2분기 신제품 출시 공백에 따른 QD소재의 성장도 제한되는 어려운 사업 환경에도 불구하고, 동사의 과산화 수소 공급은 전분기비 지속 증가하며 실적 호조에 기여할 전망이다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 금번 일본 3개 소재 이슈에서 조금은 벗어난 제품을 생산하고 있다. 하지만 소재 국산화의 일환으로 국내 메모리, 디스플레이 업체에 기여하는 많은 아이템을 보유하고 있고, 개발하고 있다. 향후 소재 국산화에 따른 모멘텀이 발생한 시점에서 실적도 견조하다. 이에 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 115,000 | 105,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190716 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190108 | BUY (MAINTAIN) | 110,000 | | 20181113 | BUY (MAINTAIN) | 110,000 | | 20180824 | BUY (MAINTAIN) | 110,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190716 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190621 | KB증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190530 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190515 | 삼성증권 | BUY | 105,000 |
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