위험대비 수익률 -3.4로 상위권, 업종지수보다 높아
16일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.82% 하락한 18,150원으로 보합권에 머물러 있는 이크레더블은 지난 1개월간 3.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 압타바이오 | 4.1% | -36.7% | -8.9 |
| 올릭스 | 4.0% | -25.0% | -6.2 |
| 제넨바이오 | 3.4% | -7.6% | -2.2 |
| 한양이엔지 | 2.0% | -8.1% | -4.0 |
| 이크레더블 | 1.0% | -3.5% | -3.4 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.0% | -5.4 |
| 기타서비스 | 2.2% | -11.9% | -5.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +1.8% |
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 1.8% 상승중이다.
압타바이오
| 21,600원
▲700(+3.35%) | 제넨바이오
| 2,810원
▼125(-4.26%) |
올릭스
| 41,550원
▲400(+0.97%) | 한양이엔지
| 11,900원
▲150(+1.28%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.96%를 보였으며 기관은 4.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.74%로 가장 높았고, 외국인이 12.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.35%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
