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| 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.14% 오른 39,950원을 기록하고 있는 현대제철은 지난 1개월간 3.97% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대제철의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대제철의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍산 | 1.5% | -3.7% | -2.4 |
| 영풍 | 1.3% | 0.8% | 0.6 |
| 고려아연 | 1.3% | -4.6% | -3.5 |
| 현대제철 | 1.2% | -4.0% | -3.3 |
| POSCO | 1.1% | 1.9% | 1.7 |
| 코스피 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 철강금속 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.59% |
| 고려아연 | 448,500원 ▲5500(+1.24%) | 풍산 | 24,950원 ▼50(-0.20%) |
| POSCO | 239,500원 ▲1500(+0.63%) | 영풍 | 732,000원 ▲4000(+0.55%) |
| 증권사 목표주가 57,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대제철이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 현대제철 | 고려아연 | 풍산 | 영풍 | POSCO | |
| ROE | 2.3 | 9.3 | 6.5 | 3.7 | 6.8 |
| PER | 18.3 | 13.1 | 10.4 | 10.5 | 8.9 |
| PBR | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 현대제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.3%, 외국인 28.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.3%를 보였으며 외국인은 28.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.45%로 가장 높았고, 기관이 35.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com