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| 위험대비수익률 -5.8, 업종지수보다 낮아 16일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.95% 오른 19,200원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 11.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유바이오로직스 | 2.5% | 2.4% | 0.9 |
| 아이큐어 | 2.2% | -19.9% | -9.0 |
| 쎌바이오텍 | 1.9% | -11.1% | -5.8 |
| 세운메디칼 | 1.6% | 13.5% | 8.4 |
| 동구바이오제약 | 1.1% | -8.1% | -7.3 |
| 코스닥 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
| 제약 | 1.6% | -8.2% | -5.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.18% |
| 아이큐어 | 28,850원 ▲350(+1.23%) | 동구바이오제약 | 17,550원 ▼50(-0.28%) |
| 유바이오로직스 | 7,170원 ▲260(+3.76%) | 세운메디칼 | 4,115원 ▲125(+3.13%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.61%를 보였으며 기관은 4.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.89%로 가장 높았고, 외국인이 16.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 29,650원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com