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| 위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종지수보다 높아 16일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.74% 오른 11,100원을 기록하고 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 2.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아시아나IDT | 3.4% | 6.6% | 1.9 |
| 신세계 I&C | 2.7% | -7.1% | -2.6 |
| AJ렌터카 | 1.9% | 2.8% | 1.4 |
| AJ네트웍스 | 1.6% | -8.0% | -5.0 |
| 아세아 | 1.0% | -1.8% | -1.7 |
| 서비스업 | 0.8% | -2.1% | -2.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.66% |
| 아세아 | 111,000원 ▼500(-0.45%) | 신세계 I&C | 117,000원 ▼1500(-1.27%) |
| 아시아나IDT | 22,650원 ▲250(+1.12%) | AJ네트웍스 | 5,030원 ▼10(-0.20%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.85%를 보였으며 기관은 8.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.66%로 가장 높았고, 기관이 15.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
| 주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com