신한금융투자에서 17일 제주항공(089590)에 대해 "2분기 실적 부진 예상, 3분기도 안심은 금물"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 제주항공(089590)에 대해 "- 2분기 영업이익 -143억원(적자전환 YoY)으로 시장 기대치 하회 예상- 3분기 실적도 기대치 하회 예상, 영업이익 365억원(-2.6% YoY) 전망: 3분기에는 최근 한-일 양국간 갈등으로 인한 일본 노선 실적 부진이 예상된다. 주요 홈쇼핑에서도 일본 여행 패키지 상품 광고가 취소되고 SNS에서 일본행 비행기 예매 취소를 인증하는 등의 모습이 최근 연출되고 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "연간영업이익도 전년 대비 감소(-12.5% YoY)가 예상되는 점은 부정적이다. 1) LCC 시장 1위 프리미엄, 2) 업황 부진 지속 시 발생할 수 있는 경쟁사들의 경영 악화와 이로 인한 반사 수혜 등을 고려해 볼 때 중장기적 매수 관점을 유지할 필요가 있다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 53,000원까지 높아졌다가 2019년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,167 | 57,000 | 33,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190717 | BUY(유지) | 34,000 | | 20190213 | 매수(유지) | 42,000 | | 20190102 | 매수(유지) | 40,000 | | 20181129 | 매수(유지) | 44,000 | | 20181107 | 매수(유지) | 44,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190717 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 34,000 | | 20190716 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 39,000 | | 20190710 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190709 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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