NH투자증권에서 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기는 서프라이즈, 앞으로가 중요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "-CJ CGV 2분기 매출액은 4,684억원(+15.7% y-y), 영업이익은 167억원(+6,185.3% y-y)으로 당사 기존 추정치를 대폭 상회할 것. 추정치 상향 근거는 국내 박스오피스 호조로 인한 국내 및 4DX 서프라이즈.-하반기: 라인업 탄탄하나, 관객수 성장률은 제한적일 것."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "-관건은 재무구조 및 터키: 상황을 지켜보아야 한다: 리스크는 1)높은 부채비율(1분기말 기준 678%) 및 2)터키 영업 및 매크로. 언론보도에 따르면 동사는 해외법인(중국+베트남+인니) 프리IPO를 통한 지분 매각을 추진 중. 거래 성사시 부채비율 개선 가능. 다만 확정된 것이 없는 만큼, 상황을 지켜보아야 할 것. 터키의 경우 최근 리라화 가치 회복했으나, 변동성 확대 가능성 상존. 영업과 직결되는 영화법 개정 이슈 해소까지도 시간이 소요"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 87,000원까지 높아졌다가 2019년5월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,409 | 64,000 | 43,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190717 | HOLD(유지) | 45,000 | | 20190513 | HOLD(하향) | 45,000 | | 20190213 | BUY(유지) | 48,000 | | 20190104 | BUY(유지) | 55,000 | | 20181109 | BUY(유지) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190717 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 45,000 | | 20190717 | 삼성증권 | BUY | 45,000 | | 20190711 | 대신증권 | BUY(유지) | 64,000 | | 20190709 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 52,000 |
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