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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 17일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 11,500원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 0.88% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동성제약 | 4.1% | 0.7% | 0.1 |
| 종근당홀딩스 | 3.3% | -13.5% | -4.0 |
| 보령제약 | 1.9% | 0.9% | 0.4 |
| 제일약품 | 1.9% | -9.3% | -4.9 |
| 일양약품 | 1.4% | -5.4% | -3.8 |
| 의약품 | 1.4% | -9.8% | -7.0 |
| 코스피 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.7% |
| 동성제약 | 20,850원 ▲550(+2.71%) | 일양약품 | 25,300원 ▼350(-1.36%) |
| 종근당홀딩스 | 105,500원 ▼500(-0.47%) | 제일약품 | 34,050원 ▼250(-0.73%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.26%를 보였으며 기관은 8.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.48%로 가장 높았고, 외국인이 16.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com