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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 17,950원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 13.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NHN | 2.9% | -22.6% | -7.8 |
| 현대오토에버 | 2.5% | -24.4% | -9.7 |
| 이노션 | 1.7% | -3.3% | -1.9 |
| GKL | 1.6% | -13.3% | -8.3 |
| 더블유게임즈 | 1.4% | -6.7% | -4.7 |
| 서비스업 | 0.8% | -2.3% | -2.8 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.58% |
| NHN | 64,600원 ▼1600(-2.42%) | 현대오토에버 | 51,400원 ▲200(+0.39%) |
| 이노션 | 67,500원 ▼900(-1.32%) | 더블유게임즈 | 59,700원 ▼300(-0.50%) |
| 증권사 목표주가 26,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.26%, 외국인 22.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.11%를 보였으며 외국인은 22.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.83%로 가장 높았고, 기관이 35.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com