대신증권에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 "부진한 실적이 만들어 준 매수 기회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "- 당사 추정치 대비 연결 OP 낮았던 요인은 1) 로재정비사업에서의 인원 충원 비용 QoQ + 3~4억원, 2) 생석회 사업부 소성설비 대수리로 인한 비용 QoQ +20억원, 3) 예상대비 부진 한 화성 사업부 실적 때문 - 예상대비 부진한 2Q19 실적으로 인해 2019년 OP 6.2% 하향. 2H19 실적 조정폭은 미미"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 약 3조원 수준의 시가총액은 저평가 상태. 1) 2H19 시작되는 글로벌 전기차 출시, 2) 낮아질 글로벌 금리로 인한 중소형 성장주 투자매력 확대가 동사 주가를 적정가치로 상승시킬 모멘 텀이라 판단. 2차전지 top pick 추천 - - 1) 전기차 시장에 제품 넣을 수 있고, 2) 2차전지 업체들의 증설 속도에 맞춰 증설할 재무 능 력도 충분. 2023년 이후 영구 성장률을 3% 전후로 봐도 부담스러운 수준 아니라 판단 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 69,056 | 80,000 | 59,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190718 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190617 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190522 | BUY(신규) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190718 | 대신증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190718 | 교보증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20190710 | 메리츠종금증권 | BUY | 70,000 | | 20190612 | 현대차증권 | BUY(유지) | 80,000 |
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