현대차증권에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 "2분기 부진하나 2차전지 소재 성장성 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "- 2분기 영업이익 167억원으로 당사 추정치 209억원, 컨센서스 220억원을 하회- 실적부진에도 투자의견 BUY 유지하며 그 근거는 1) 동사의 핵심 성장 동인인 2차전지 소재 사업부(양극재, 음극재)의 실적은 호조를 보여 긍정적으로 평가되고 2) 실적부진의 배경이었던 기존 사업부 수익성은 3분기부터 다시 정상화될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 " 2차전지 소재의 수익성에 대한 우려, 침상코크스 가격 약세(피엠씨텍 실적)에 대한 우려로 주가는 최근 2개월 동안 5만원 초중반의 박스권에서 횡보. 하지만 동사는 2차전지 소재의 안정적인 성장투자가 가능하여 향후 주가는 우상향할 것으로 기대됨- 2분기 실적 부진을 반영하여 연간 실적과 목표주가(사업부별 가치 합산)를 하향 조정하나, 여전히 상승여력은 충분하고 향후 2차전지에 대한 시장관심 확대 시 가장 주목받을 것임"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 68,500 | 75,000 | 59,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190718 | BUY | 75,000 | | 20190612 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190424 | BUY | 80,000 | | 20190129 | BUY | 100,000 | | 20181210 | BUY | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190718 | 현대차증권 | BUY | 75,000 | | 20190718 | 대신증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190718 | 교보증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20190710 | 메리츠종금증권 | BUY | 70,000 |
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