유진투자증권에서 18일 해성디에스(195870)에 대해 "NDR 후기: 실적 회복세 이후, 3분기 최대 매출 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "- ？ NDR 후기(後記): 2분기부터 수익성 회복, 3분기부터 실적 회복, 분기 최대 매출 전망: ① 지난해12월부터 서버 수요의 감소 등으로 매출이 급감하였던 패키징 기판 매출이 전분기 대비+43.0% 증가하면서 회복세로 전환되었고, ② 전방시장 불안으로 인한 재고조정으로 감소했던 리드프레임 매출도 +15.1% 증가하였기 때문임"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "- 동사의 성장동력인 자동차용 반도체 실적은 긍정적.- 스마트카 및 자동차전장화 확대는 물론 전기차, 자율주행차 확대 등으로 인한 자동차용 반도체의 수요 증가세가 지속. -패키징 기판의 안정적인 성장세는 지속될 전망: 그 동안 삼성전자가 사용하던 FlipChip 공법을 SK하이닉스가 채택하면서 점차 비중을 확대."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 23,000원까지 높아졌다가 2019년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 18,000 | 20,000 | 17,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190718 | BUY(유지) | 17,000 | | 20190716 | BUY(유지) | 17,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 17,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 23,000 | | 20181016 | BUY(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190718 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 17,000 | | 20190716 | 삼성증권 | BUY | 17,000 | | 20190422 | 하나금융투자 | BUY | 20,000 |
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