NH투자증권에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 "부진했던 기존사업보다 2차전지 소재사업의 성장에 초점을 맞추어야"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2차전지 소재사업의 매출액 증가. 판매량 증가로 음극재 매출은 전년동기대비 40.0% 늘었고, 포스코ESM 합병으로 지난 4월 1일부터 양극재 매출이 발생. 반면, 1) 생석회 및 내화물의 원료 구매가격 상승, 2) 내화물 및 화성품의 판매가격 하락, 3) 인건비 상승, 4) 대수리 및 정비비 등으로 인해 영업이익은 감소. 또한, 침상코크스 가격 하락으로 인해 자회사 피엠씨텍 이익 감소(영업이익: 1분기 205억원 → 2분기 198억원)"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 철강관련사업의 수익성 하락과 자회사 피엠씨텍의 주력제품인 침상코크스 가격 하락으로 부진. 그러나 인조흑연음극재 생산 계획 구체화, 2차전지소재연구센터 설립 등 소재사업 성장 기대감 유효"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 67,445 | 75,000 | 59,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190718 | BUY(유지) | 68,000 | | 20190605 | BUY(재개시) | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190718 | NH투자증권 | BUY(유지) | 68,000 | | 20190718 | BNK투자증권 | BUY | 72,400 | | 20190718 | 키움증권 | BUY(유지) | 66,000 | | 20190717 | 삼성증권 | BUY | 62,000 |
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