미래에셋대우에서 18일 매일유업(267980)에 대해 "하반기 주가에 영향을 주는 이슈는? "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 매일유업(267980)에 대해 "-2Q19년 개별 실적은 매출액 2.1% 증가, 영업이익(207억원) 9.1% 증가할 전망이다-첫째, 흰우유(비중 20%)의 영업환경 개선이다. 재고관리 비용 축소, 전방산업의 활성화, 제품가격/원재료간의 스프레드 + 전환 등으로 흑자를 낼 수 있는 기반이 마련되었다.-둘째, 국내 분유(비중 9%)는 점유율이 상승하면서 매출 감소가 크게 축소될 것으로 본다. 셋째, 분유 수출(비중 2%)은 속도 조절이 있을 것으로 본다. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 " 커피음료, 상하유기농우유, 곡물음료, 치즈, 분유 수출, 드링크, 성인영양식 등으로 사업구조를 전환(Business Transformation)중이다. Valuation은 비교 가능한 중국 유가공업체(Mengniu, Yili 등 PER 20~25배)보다 매력적이다. 장기 투자가 가능한 기업이다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 115,000원까지 높아졌다가 2018년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 113,000 | 131,000 | 102,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190718 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190503 | BUY | 110,000 | | 20181130 | 매수 | 100,000 | | 20181023 | 매수 | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190718 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190716 | 키움증권 | BUY(유지) | 131,000 | | 20190711 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20190711 | KB증권 | BUY(유지) | 102,000 |
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