키움증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "침체기에는 성장보다 적극적 위험관리!! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "- 2/4 분기, 시장 컨센서스 대비 양호한 실적 시현: 1) 순이자마진이 1bp 하락했지만, 신탁보수, 수익증권, 방카 등 수수료 수입이 양호한 성장을 기록했기 때문. 자회사에서는 손해보험이 비교적 높은 이익 성장을 기록해 카드사 등 여타 자회사 이익 감소를 상쇄함."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "투자 포인트는 1) 1 년 Forward PBR 이 0.49 배로 역사적 저점에 근접, Valuation 매력도가 높으며 2) 양호한 실적을 유지함에 따라 배당 투자 관점에서 투자 매력도가 높을 것이며 3) 성장보다는 적극적 위험관리를 전개함에 따라 하반기 경제여건 악화에 따른 건전성 악화 시점에서 차별적인 실적을 보일 것으로 기대된다는 점임"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 63,000원까지 높아졌다가 2019년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,757 | 67,000 | 57,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190719 | BUY(유지) | 59,000 | | 20190425 | BUY(상향) | 58,000 | | 20190123 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 55,000 | | 20181026 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | 63,000 | | 20180720 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190719 | 키움증권 | BUY(유지) | 59,000 | | 20190719 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190719 | 유안타증권 | BUY | 62,000 | | 20190719 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 60,000 |
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