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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 19일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.83% 오른 78,000원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 1.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 1.9% | -1.5% | -0.7 |
| 미래에셋대우 | 1.5% | -0.8% | -0.4 |
| 롯데지주 | 1.5% | -12.9% | -8.5 |
| 삼성카드 | 1.3% | -4.2% | -3.2 |
| GS | 1.0% | 2.0% | 1.9 |
| 코스피 | 0.6% | -2.4% | -4.0 |
| 금융업 | 0.7% | -4.2% | -7.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.41% |
| GS | 52,100원 ▲200(+0.39%) | 롯데지주 | 38,600원 ▲150(+0.39%) |
| 미래에셋대우 | 7,920원 ▲130(+1.67%) | 삼성카드 | 36,600원 ▼50(-0.14%) |
| 증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.66%, 외국인 36.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.56%를 보였으며 개인은 15.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.34%로 가장 높았고, 외국인이 35.95%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com