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| 위험대비수익률 -6.0, 업종지수보다 높아 19일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.63% 오른 50,700원을 기록하고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 14.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -7.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 안트로젠 | 4.4% | -7.5% | -1.7 |
| 셀트리온헬스케어 | 2.4% | -14.5% | -6.0 |
| 파마리서치프로덕트 | 2.0% | -15.5% | -7.7 |
| 서부T&D | 1.7% | -5.6% | -3.2 |
| 코웰패션 | 1.3% | -12.2% | -9.3 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.7% | -7.0 |
| 유통 | 1.3% | -10.3% | -7.9 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +1.56% |
| 안트로젠 | 46,250원 ▲400(+0.87%) | 서부T&D | 8,650원 ▲10(+0.12%) |
| 파마리서치프로덕트 | 39,300원 ▼100(-0.25%) | 코웰패션 | 6,910원 ▲20(+0.29%) |
| 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 셀트리온헬스케어 | 파마리서치프로덕트 | 코웰패션 | 서부T&D | 안트로젠 | |
| ROE | 12.3 | - | - | -0.6 | 0.3 |
| PER | 48.0 | - | - | - | 5597.4 |
| PBR | 5.9 | - | - | 1.0 | 18.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.91%, 외국인 19.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.41%를 보였으며 기관은 18.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.29%로 가장 높았고, 외국인이 19.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com