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| 위험대비 수익률 -3.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아 19일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.04% 오른 254,500원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 6.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| OCI | 2.0% | -3.3% | -1.6 |
| KCC | 1.9% | -7.0% | -3.6 |
| 금호석유 | 1.6% | -11.1% | -6.9 |
| 한화케미칼 | 1.4% | -9.0% | -6.4 |
| 한화 | 1.3% | -4.8% | -3.6 |
| 화학 | 0.9% | -1.0% | -1.1 |
| 코스피 | 0.7% | -1.8% | -2.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76% |
| 금호석유 | 87,100원 ▲600(+0.69%) | 한화 | 25,800원 ▲600(+2.38%) |
| 한화케미칼 | 20,700원 ▲50(+0.24%) | OCI | 91,100원 ▼100(-0.11%) |
| 증권사 목표주가 350,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| KCC | 한화케미칼 | 금호석유 | OCI | 한화 | |
| ROE | 3.7 | 6.9 | 21.5 | 6.3 | 6.1 |
| PER | 15.6 | 7.2 | 6.3 | 11.0 | 2.2 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.66%, 외국인 31.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.31%를 보였으며 개인은 27.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.42%로 가장 높았고, 개인이 33.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 316,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com