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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.54% 오른 6,580원을 기록하고 있는 CJ헬로는 지난 1개월간 10.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK디앤디 | 1.6% | -5.2% | -3.2 |
| CJ헬로 | 1.5% | -10.7% | -7.1 |
| 대교 | 1.2% | -1.6% | -1.3 |
| 현대에이치씨엔 | 1.2% | -7.0% | -5.8 |
| 스카이라이프 | 0.8% | -2.8% | -3.4 |
| 서비스업 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 코스피 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.69% |
| 스카이라이프 | 10,400원 ▼150(-1.42%) | 현대에이치씨엔 | 3,775원 ▼50(-1.31%) |
| 대교 | 6,160원 ▲50(+0.82%) | SK디앤디 | 26,250원 ▲100(+0.38%) |
| 증권사 목표주가 8,550원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ헬로 | SK디앤디 | 대교 | 현대에이치씨엔 | 스카이라이프 | |
| ROE | 3.5 | - | - | - | - |
| PER | 19.3 | - | - | - | - |
| PBR | 0.7 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 CJ헬로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.02%를 보였으며 기관은 4.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.35%로 가장 높았고, 외국인이 22.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 9,780원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com