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| 위험대비수익률 -3.7, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.19% 오른 279,500원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 6.68% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 2.4% | -13.2% | -5.5 |
| 신세계 | 1.8% | -6.7% | -3.7 |
| 포스코인터내셔널 | 1.5% | -1.1% | -0.7 |
| GS리테일 | 1.4% | 4.0% | 2.8 |
| 현대백화점 | 1.2% | -6.1% | -5.0 |
| 코스피 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| 유통업 | 0.9% | -5.2% | -5.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 보합권 유지 |
| GS리테일 | 38,850원 ▼550(-1.40%) | 현대백화점 | 79,000원 ▲300(+0.38%) |
| 호텔신라 | 83,900원 ▲1400(+1.70%) | 포스코인터내셔널 | 18,000원 ▲150(+0.84%) |
| 증권사 목표주가 415,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신세계 | 호텔신라 | GS리테일 | 현대백화점 | 포스코인터내셔널 | |
| ROE | 5.3 | - | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
| PER | 11.2 | - | 19.8 | 8.4 | 13.4 |
| PBR | 0.6 | - | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.01%, 외국인 28.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.81%를 보였으며 개인은 27.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.23%로 가장 높았고, 기관이 34.8%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 256,000원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com