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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.54% 오른 42,950원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 21.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익머트리얼즈 | 4.0% | 21.7% | 5.4 |
| 유니테스트 | 3.8% | 16.7% | 4.3 |
| 하나머티리얼즈 | 3.4% | 8.5% | 2.4 |
| 유진테크 | 3.3% | 0.9% | 0.2 |
| 테스나 | 2.5% | -21.2% | -8.4 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.6% | -6.0 |
| 반도체 | 1.5% | 1.6% | 1.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.7% |
| 하나머티리얼즈 | 15,400원 ▲350(+2.33%) | 유진테크 | 11,850원 0 (0.00%) |
| 원익머트리얼즈 | 24,950원 ▲1150(+4.83%) | 유니테스트 | 13,300원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 테스나 | 원익머트리얼즈 | 유진테크 | 하나머티리얼즈 | 유니테스트 | |
| ROE | 8.6 | - | - | 29.8 | - |
| PER | 28.5 | - | - | 12.6 | - |
| PBR | 2.5 | - | - | 3.8 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.04%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.12%, 외국인 17.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.12%를 보였으며 외국인은 17.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.17%로 가장 높았고, 기관이 30.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 27,950원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com