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| 위험대비수익률 -5.0, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.03% 오른 10,200원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 11.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제로투세븐 | 4.4% | 2.6% | 0.5 |
| 도이치모터스 | 2.3% | -11.7% | -5.0 |
| CJ프레시웨이 | 2.0% | -4.2% | -2.0 |
| 큐렉소 | 1.3% | -7.7% | -5.8 |
| 다우데이타 | 1.0% | -6.0% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.8% | -6.1 |
| 유통 | 1.4% | -8.9% | -6.3 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.33% |
| 다우데이타 | 8,880원 ▲60(+0.68%) | 큐렉소 | 6,880원 ▼20(-0.29%) |
| CJ프레시웨이 | 29,650원 ▼600(-1.98%) | 제로투세븐 | 12,000원 ▼250(-2.04%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.05%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.46%를 보였으며 기관은 11.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.65%로 가장 높았고, 외국인이 18.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 6,020원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com