KB증권에서 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "가지 많은 나무에 바람 잘 날 없다 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "- 매출 정체와 재산세 증가 등으로 영업이익이 컨센서스를 11% 하회할 것으로 예상- 오프라인 유통업의 구조적인 경쟁력 약화 흐름은 쉽게 해결되기 어려울 전망: 2019E 유니클로 지분법이익이 기존 추정치를 10% 하회할 경우에 롯데쇼핑의 순이익이 3.4% 하향조정될 수 있다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "백화점 성장률 둔화 및 할인점 매출 부진 지속에 대한 우려로 지난 1월~6월 사이 주가가 24% 급락한 데 이어, 반일감정에 따른 유니클로 (에프알엘코리아, 지분율 49%) 실적 악화 우려까지 불거지면서 7월 들어서만 주가가 10% 추가 하락했다. 주가 반등을 위한 모멘텀이 부족하지만, 현재 수준 (= 2019E PBR 0.34배)에서 강한 하방경직성을 나타낼 것으로 예상된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 275,000원까지 높아졌다가 2019년5월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 205,000 | 250,000 | 160,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190723 | HOLD(유지) | 170,000 | | 20190510 | HOLD(유지) | 205,000 | | 20190219 | HOLD(유지) | 215,000 | | 20190218 | HOLD(유지) | 215,000 | | 20181022 | HOLD(유지) | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190723 | KB증권 | HOLD(유지) | 170,000 | | 20190719 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 160,000 | | 20190710 | 메리츠종금증권 | HOLD | 175,000 | | 20190710 | 현대차증권 | BUY | 190,000 |
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