[ET투자뉴스]현대차, " 또 다시 어려운 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 22일 현대차(005380)에 대해 " 또 다시 어려운 시소타기로 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 현대차(005380)에 대해 "● 2Q19실적은 매출액 및 영업이익은 당사 기대치 부합. 중국 지분법 손익 악화로 순이익은 당사 추정치 하회. 중국지분법이익은 -1500억원 이상으로 추정되며, 재고처분을 위한 인 센티브 증가와 부품사 단가보전 영향으로 추정. ● 글로벌 수요감소폭 확대로 업종 실적회복에 대한 확신이 낮아지고 있음. 수요일 발표되는 모비스 실적이 견조할 경우, 단기간에 업종 내에서 부품사로 수급이 이동할 가능성 높음"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "- 3분기 실적, 기저효과 지속: 긍정적인 요인은 펠리세이드 생산증량 합의로 신차효과 지속, 베뉴 출 시와 원/달 약세 효과. 부정적인 요인은 주요시장 수요둔화 및 파업가능성● 현대차의 Turnaround는 미국 및 한국판매에 의존. 3Q19에 파업 시 타격이 클 수 있어 노사협상이 마무리되는 3Q19말까지 업종 전반의 주가는 횡보 예상.-"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 160,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	170,813	185,000	140,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190722 BUY 160,000 20190523 BUY 160,000 20190513 BUY 155,000 20190424 BUY 155,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190722 삼성증권 BUY 160,000 20190723 메리츠종금증권 BUY 170,000 20190723 미래에셋대우 BUY(유지) 178,000 20190723 하나금융투자 BUY 160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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