유안타증권에서 23일 제일기획(030000)에 대해 "역대 최고 분기실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다.
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 제일기획(030000)에 대해 "- 연결실적은 영업총이익 3,079억원(+13% YoY), 영업이익 694억원(+19% YoY), 당기순이익(지배주주) 440억원(-4% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 8% 가량 상회.- “계열과 비계열의 동반성장과 경비 효율화를 통한 호실적”, . 지역별로도, 본사와 해외 전지역이 모두 (+)성장을 달성하는 흔치 않은 분기였음"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "제일기획의 1H19 영업총이익 성장률(YoY)은 +10%를 기록 중인데, 연간으로 보면 가이던스인 +7~10% 의 상단 달성이 기대되고 있음. 제일기획의 2019E DPS는 배당성향 60% 기준으로 870원이며, 시가배당률은 7월 22일 종가 기준 3.0%로 준수한 수준. 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 33,500원 유지. 동 목표주가는 2019E EPS 기준 26.3배에 해당 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 33,375 | 36,000 | 30,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190723 | BUY | 33,500 | | 20190625 | BUY | 33,500 | | 20181026 | 매수(유지) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190723 | 유안타증권 | BUY | 33,500 | | 20190723 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190722 | 삼성증권 | BUY | 34,000 | | 20190723 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 32,000 |
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