신한금융투자에서 23일 제일기획(030000)에 대해 "미디어 대장주의 위엄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익은 694억원(+19.2% YoY) 기록, 컨센서스 상회: 유럽은 닷컴서비스의 호조를 앞세워 18.4% 성장했다. 중국은 폭스바겐을 포함한 비계열 물량 증가 덕분에 9.3% 성장했다. 북미, 중동, 인도를 포함한 해외 기타 전 지역의 외형 확대도 이어졌다- 3Q19 연결 영업이익은 532억원(+15.4% YoY) 기대"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가를 기존 32,000원에서 33,000원으로 3% 상향한다. 수익 추정을 상향조정했다. 1) 지속되는 수익성 개선(19년 영업이익 20.7% 증가), 2) 해외 전지역의 고른 성장, 3) 60%에 달하는 배당성향을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 33,375 | 36,000 | 30,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190723 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190528 | BUY(유지) | 31,000 | | 20190507 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190401 | BUY(유지) | 29,000 | | 20190304 | 매수(유지) | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190723 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 33,000 | | 20190722 | 삼성증권 | BUY | 34,000 | | 20190723 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 32,000 | | 20190723 | 대신증권 | BUY(유지) | 35,000 |
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