삼성증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "베트남 최대 은행 BIDV 15% 지분인수 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "● 하나금융의 자회사인 하나은행이 베트남 자산 규모 1위 은행 BIDV 15% 지분인수 발표.● 제3자 배정을 통해 신주 15%를 총 1조원을 들여 PBR 2.4배에 인수. ● 단기적 이익 영향은 크지 않으나 (연간 이익 1.9% 추정), M&A를 통한 자본 활용 및 성장 성 높은 해외 시장에서의 의미 있는 규모의 M&A관점에서 긍정적. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "긍정적 시각 유지: 나금융에 대한 BUY투자의견 유지. 동사는 높은 자본비율을 기반으로 1) 은행 대출 성장에 보다 용이고, 2) M&A를 통한 Inorganic 성장도 우위를 점고 있으며, 3) 배당과 자사주 매입 등의 주주환원 정책에 보다 적극적으로 나설 가성이 높기 때문. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 56,000원까지 높아졌다가 2019년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,900 | 58,500 | 45,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190722 | BUY | 45,000 | | 20190419 | BUY | 45,000 | | 20190315 | BUY | 45,000 | | 20190201 | BUY | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190722 | 삼성증권 | BUY | 45,000 | | 20190723 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 58,500 | | 20190723 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 45,000 | | 20190701 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 |
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