이베스트투자증권에서 23일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 Good. 다만, 본격 신작모멘텀까진 다소 시차"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "- 2Q19 영업실적 QoQ 대폭 개선 & 종전 전망치 부합 전망: DAU 20% 증가의 바탕 위에 차원의 홀 컨텐츠 업데이트를 단행하여 2차 각성 컨텐츠, 리워드 강화 등 늘어난 유저들이 사용할 수 있는 컨텐츠를 보강했다- 주력게임인 서머너즈워 동향은 긍정적이다. 다만, 본격적인 신작모멘텀 작동시기까지 아직 시차가 꽤 남아있다는 점은 감안해야 할 부분이다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 서머너즈워를 중심으로 실적도 안정적이고 PER도 19E EPS 기준 10배에 불과하여 밸류에이션 측면에선 매우 매력적이나 오로지 신작모멘텀 부재로 인해 주가가 장기 소외 중이다. 따라서, 동사 투자가라면 신작모멘텀이 작동할 만한 시기를 예의 주시하고 지속적으로 업데이트하는 것은 필수라고 판단한다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 230,000원까지 높아졌다가 2019년4월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 123,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 127,500 | 150,000 | 100,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190723 | BUY(유지) | 123,000 | | 20190513 | BUY(유지) | 132,000 | | 20190418 | BUY(유지) | 132,000 | | 20190211 | BUY (MAINTAIN) | 165,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 165,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190723 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 123,000 | | 20190524 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190523 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 112,000 | | 20190513 | BNK투자증권 | BUY(유지) | 140,000 |
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