DB금융투자에서 24일 컴투스(078340)에 대해 "지켜보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 " 1분기 매출은 주춤했지만 휴면 유저를 타게팅한 출시 5주년 기념 이벤트 및 업데이트를 통해 일간 활성 이용자수가 약 20%증가한 것으로 파악된다. 이에 따른 서머너즈워 6/7월 매출 호조로 2분기에는 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록할 것으로 보인다. 하반기에는 7월부터 네달간 진행되는 서머너즈워 글로벌e스포츠 대회 SWC 2019의 영향으로 패키지 매출이 받혀줄 것으로 보임에 따라 서머너즈워가 동사 실적을 견인하는 상황은 지속될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "스카이랜더스 부진 및 기대작 예상 출시 시점 지연 등을 감안하여 19년 추정 영업이익을 25% 하향하였다. TP는 11.5만원으로 조정하였고 이는 12개월 Forward 예상 실적 대비 과거 5개년 평균 PER인 12배 수준이다. 서머너즈워의 라이프사이클이 길게 유지되고 있지만 IP 확장이 더딘점은 아쉬운 부분이다. 하지만 기대효용이 큰 IP를 보유해 동사는 분명 유리한 위치를 점하고 있고 향후 서머너즈워 IP 확장의 성과를 지켜볼 필요"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 126,364 | 150,000 | 100,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 115,000 | | 20180809 | BUY(유지) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | DB금융투자 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190723 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 123,000 | | 20190524 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20190523 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 112,000 |
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