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| 위험대비수익률 -0.9, 업종평균치보다 높아 24일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.46% 오른 242,500원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 1.02% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍산 | 1.6% | -1.1% | -0.7 |
| 영풍 | 1.5% | 1.3% | 0.8 |
| 현대제철 | 1.4% | -3.1% | -2.1 |
| 고려아연 | 1.4% | -2.6% | -1.8 |
| POSCO | 1.1% | -1.0% | -0.9 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 철강금속 | 0.8% | -2.2% | -2.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +1.03% |
| 영풍 | 729,000원 ▼7000(-0.95%) | 현대제철 | 40,850원 ▲650(+1.62%) |
| 풍산 | 25,950원 ▲400(+1.57%) | 고려아연 | 466,500원 ▲3500(+0.76%) |
| 증권사 목표주가 351,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| POSCO | 현대제철 | 고려아연 | 풍산 | 영풍 | |
| ROE | 6.8 | 2.3 | 9.3 | 6.5 | 3.7 |
| PER | 8.9 | 18.3 | 13.1 | 10.4 | 10.5 |
| PBR | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.63%, 외국인 37.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.96%를 보였으며 개인은 18.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.11%로 가장 높았고, 기관이 40.08%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 266,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com