대신증권에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국이 아니어도 괜찮아요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "-2Q19 Review 헤비(Heavy) 부문 2010년 이후 영업이익률 최고치: 영업이익도 두산밥캣이 전년비 급증(+13.1% yoy). 아울러 헤비 부문이 의외로 1,129억원 (+15.8% yoy)을 기록, 헤비 부문 영업이익률은 13.0%(+2.8%p yoy)로 2010년 이후 최고 치. 중대형 굴삭기 판매 증가, 수익성 위주의 영업지속, 원자재 가격 안정화, 환율 상승 효과 의 영향, 일부 품질비용 환입이 반영"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 2Q19 전체 매출에서 중국 비중은 16.3%(-5.3%p yoy)로 감소. 과거 수익성을 견인하던 중 국 매출액의 급감에도 이익률이 좋아짐 - 선진시장 고성장은 지속될 것으로 보이며 신흥국도 회복세. 하반기 중국이 아니어도 괜찮다 는 확인이 되면 밸류에이션 메리트(2019E PER 4.9배, PBR 0.3배)가 매우 큰 상황 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 10,000원까지 높아졌다가 2019년7월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,871 | 10,000 | 8,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 8,500 | | 20190717 | BUY(유지) | 8,500 | | 20190502 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190405 | BUY(유지) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 대신증권 | BUY(유지) | 8,500 | | 20190724 | DB금융투자 | BUY(유지) | 8,900 | | 20190715 | 삼성증권 | BUY | 8,200 | | 20190701 | KB증권 | BUY(유지) | 8,000 |
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