DB금융투자에서 24일 대한항공(003490)에 대해 "악전고투"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "화물 부문의 매출 감소로 3조 536억원(-1.7%YoY)에 그칠 전망이다. 2Q19에도 국제 여객의 수송량은 미주 노선의 탑승률 증가 등으로 인해 약4% 증가하는 등 순조로운 성장을 보였지만 화물 수송량은 10% 이상 감소했다. 안전 격려 장려금을 비롯한 인건비 관련 일회성 비용과 공항 관련 비용의 증가로 인해 2Q19에 영업손실은 -572억원(적자전환 YoY)으로 시장기대치(-15억원)를 하회할 전망이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "화물 반등이 관건: 19년 실적추정치 하향으로 목표주가 역시 34,000원으로 하향한다. 수익성 반등을 위해서는 화물 부문의 수송률 반등에 의한 수익성 개선이 시급하지만 반등 시점을 예단하기 어려운 상황이다. 다만 2Q19 대규모 일회성 비용에 의한 실적 악화 우려는 주가에 대부분 반영되었다고 판단되어 투자의견을 BUY로 유지한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,038 | 45,000 | 34,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 34,000 | | 20190516 | BUY(유지) | 40,000 | | 20180903 | BUY(신규) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | DB금융투자 | BUY(유지) | 34,000 | | 20190723 | 한화투자증권 | BUY | 39,000 | | 20190722 | 대신증권 | BUY(유지) | 35,000 | | 20190711 | 하나금융투자 | BUY | 40,000 |
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