대신증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 " 순항, 하반기 실적 호조 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 2분기 영업이익의 호조 배경은 1) 글로벌 TV 성장의 정체 가운데 55인치 이상 대형TV 비중 확대로 Tape Substrate 수요 증가로 공급 부족 지속, 제품 믹스 효과로 마진율 개선 2) 원 달러 평균환율 상승(전분기대비 +4%)으로 수출 마진이 추가로 개선 3) 비용 절감 노력으로 LED, 기판(HDI, R/FPCB)의 적자 축소 추정-2019년 하반기 영업이익 3,009억원(상반기 74억원) 추정.컨센서스(1,321억원)대비 높은 수준이나 가능성 있다고 판단. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 150,000원 유지. 2019년 3분기에 IT 업종내 최선호주 유지. 전략 거래선향 트리플(3개) 카메라 공급으로 2019년 하반기에 매출과 수익성이 큰 폭 으로 증가 과정에 있음. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,000원까지 높아졌다가 2019년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 138,750 | 155,000 | 105,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190716 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190624 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190530 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190424 | BUY | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 대신증권 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190724 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 125,000 | | 20190709 | 키움증권 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190709 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 140,000 |
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