현대차증권에서 24일 기아차(000270)에 대해 "기아 호랑이의 귀환 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 기아차(000270)에 대해 "- 2Q19 영업이익은5,336억원(+51.4% yoy, OPM 3.7%) 기록, 컨센서스16.2% 상회.- 도매대수감소로인한비용증가에도주요통화환율개선, 미국손익회복으로예상상회- 영업이익은 전년동기비 도매판매 감소로 900억원 감익 영향이나, 미국 텔루라이드 투입해 믹스개선, 인센티브감소, 가동률 회복되며 900억원, 환율효과로1,800억원 증익기여"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 투자의견BUY, 목표주가50,000원유지. 환율, 노사 이슈 등경영환경개선에 대한 기대가 낮아지며 주가는최근조정. 환율효과걷어내고도 2H19 국내판매회복, 미국기저효과 회복 지속,차세대플랫폼볼륨신차출시로원가율개선등Fundamentals 개선시각유지"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,964 | 55,000 | 40,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY | 50,000 | | 20190708 | BUY | 50,000 | | 20190612 | BUY | 50,000 | | 20190426 | BUY | 44,000 | | 20190128 | BUY | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 현대차증권 | BUY | 50,000 | | 20190724 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 40,000 | | 20190711 | SK증권 | BUY(유지) | 52,000 | | 20190709 | 흥국증권 | BUY(유지) | 51,000 |
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