미래에셋대우에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "사생결단, 생존 후 주가 레벨에 대한 고민 필요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "- 2Q19 Review: 1) OLED 일회성 비용, 2) LCD 업황 둔화로 부진한 실적 기록- LCD 패널 업체 가동률 조정 시작, 업황 바닥 시그널- 3Q19부터 동사의 OLED 사업 정상화가 시작될 것: 높은 감가상각비 부담으로 OLED 사업이 단기적으로 실적에 큰 기여를 하지는 못할 것으로 예상되지만, 사업 전환의 첫 시작점이라는 측면에서 동사의 주가는 하방을 다져갈 것이라고 판단"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "LCD 업황은 최악의 상황으로 진입하고 있지만 주가는 이미 선반영하고 있다는 판단이다. 하반기 1) LCD shutdown 등의 구조조정, 2) OLED 사업의 물량 증가가 본격화된다. 단기적인 실적 개선은 제한적이지만, LCD-> OLED로의 사업 구조 변화가 예상된다. 생존 후 주가 레벨에 대한 고민이 필요한 시점이라는 판단이다. 현재 동사의 주가는 19년 예상 실적 기준 P/B 0.5배에 거래 중이다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 27,000원까지 높아졌다가 2018년10월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 28,000 | 19,500 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 26,500 | | 20190425 | BUY(유지) | 26,500 | | 20190201 | TRADING BUY | 22,500 | | 20190131 | TRADING BUY | 22,500 | | 20181108 | 매수 | 22,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 26,500 | | 20190723 | KB증권 | BUY(유지) | 21,000 | | 20190724 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 21,000 | | 20190724 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 |
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