메리츠종금증권에서 24일 현대백화점(069960)에 대해 "견조한 럭셔리 소비 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "- 2Q 매출액 5,011억원 (+13.3% YoY), 영업이익 546억원 (-27.5% YoY) 전망- 백화점 비용 증가와 면세점 손실폭 확대로 부진한 실적이 예상됨- 견조한 명품 성장, 소비 양극화 및 럭셔리 브랜드의 대중화 영향- 하반기 면세점 손실폭 축소에 집중하면서 상반기 대비 실적 모멘텀 회복 기대"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "하반기부터 면세점 사업에 대해 공격적인 확장보다는 명품 브랜드 라인업 확대와 효율적인 운영으로 손실폭 축소에 집중하면서 상반기 대비 실적 모멘텀이 회복될 전망이다. 중장기적으로 신규 백화점 및 아울렛 출점을 통한 안정적인 성장과 투자 사이클이 마무리된 이후 적극적인 주주환원 정책도 기대되어 투자의견 Buy를 유지한다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 135,000원까지 높아졌다가 2018년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 116,200 | 125,000 | 105,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY | 110,000 | | 20181119 | BUY | 120,000 | | 20181112 | BUY | 120,000 | | 20180928 | BUY | 135,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 메리츠종금증권 | BUY | 110,000 | | 20190719 | 대신증권 | BUY(유지) | 115,000 | | 20190710 | 현대차증권 | BUY | 105,000 | | 20190708 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 115,000 |
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