[ET투자뉴스]포스코인터내셔널, "하반기에도 호실적 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 23일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "하반기에도 호실적 지속 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "● 동사의 2Q19 영업이익은 1,800억 원으로, 컨센서스 13% 상회 ● 미얀마 가스전의 견고한 판매량 및 철강 trading 사업 호조 지속이 호실적의 원인 ● Take-or-pay 조항에 기인하여 동사의 미얀마 가스전 판매량은 높은 수준이 지속될 것. 중 장기 실적에 대한 가시성 부족을 고려하더라도, P/E 6.2배에 거래 중인 현 주가는 매력적 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 올해 미얀마 가스전 실적은 2016년부터 축적된 take-or-pay 물량 소화를 바탕으로, 계절성 없이 높은 수준이 유지될 수 있다. 이한 단기 호실적에 기 반여, 2019년 P/E 6.2배 (2020년 기준으로도 P/E 7.0배)에 거래 중인 현 주가가 부담 스럽다고 볼 순 없다. 미래 성장동력의 이익 기여가 가속화되길 기대며, 현 시점에 서는 valuation 매력에 기반한 trading BUY 관점에서의 접근을 추천한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 31,000원까지 높아졌다가 2018년10월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	24,583	27,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190723 BUY 23,500 20190625 BUY 23,500 20190424 BUY 23,500 20190411 BUY 23,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190723 삼성증권 BUY 23,500 20190724 미래에셋대우 BUY(유지) 24,000 20190724 현대차증권 BUY 25,000 20190702 SK증권 BUY(유지) 23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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