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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 24일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.14% 오른 31,100원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 4.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대미포조선 | 2.0% | -7.2% | -3.5 |
| 한국항공우주 | 1.8% | 0.1% | 0.1 |
| 한화에어로스페이스 | 1.7% | 4.2% | 2.4 |
| 삼성중공업 | 1.4% | -6.7% | -4.7 |
| 대우조선해양 | 1.2% | -4.2% | -3.4 |
| 운수장비 | 0.9% | -3.4% | -3.7 |
| 코스피 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.08% |
| 한국항공우주 | 36,200원 ▲550(+1.54%) | 한화에어로스페이스 | 33,550원 ▲150(+0.45%) |
| 삼성중공업 | 7,650원 ▲40(+0.53%) | 현대미포조선 | 47,250원 ▲950(+2.05%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대우조선해양 | 삼성중공업 | 한국항공우주 | 현대미포조선 | 한화에어로스페이스 | |
| ROE | -22.1 | -10.5 | -10.0 | 8.8 | -3.0 |
| PER | - | - | - | 8.9 | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 0.8 | 0.5 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.8%, 외국인 33.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.57%를 보였으며 기관은 25.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.62%로 가장 높았고, 외국인이 38.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 32,300원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com