이베스트투자증권에서 24일 두산밥캣(241560)에 대해 " 유럽법인 수익성 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "-2Q19 매출액 1조 1,906억원, OP 1,571억원(OPM 13.2%) 컨센 상회: 매출액 두자릿수 성장은 1)북미 유럽 위주의 견조한 성장(북미 YoY +6.2%, 유럽 YoY +7.4%) 2)환율효과(2Q18 1,078.02원 → 2Q19 1,165.35원, YoY +8.1%)에 따른것으로 보인다. 유럽지역은 유로화 약세에도 불구하고 독일 프랑스 등 주요국가의 렌탈장비 교체주기 수요 및 동유럽 SOC 투자 증가로 성장을 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "비용 증가 추이는 3Q19에 더욱더 두드러지며 신차 출시되는 4Q19에는 조금 상쇄될 것으로 보인다. 동사의 북미 CT 및 인도 백호로더에 대한 2022년 목표 M/S는 각각 5%, 4% 수준이다. 북미 CT시장 규모는 연간 17만대로 COMPACT장비 시장 내 높은 비중을 차지하고 있다. 2개 신제품 출시로 인해 컴팩 시장 라인업 확대통한 외형성장이 기대된다.신제품 효과는 공격적인 M/S 확대로 인해 영업이익 성장보다는 매출 성장 위주로 진행될전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,350 | 45,000 | 39,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190704 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190213 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 | | 20190123 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190724 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190723 | 삼성증권 | BUY | 42,100 | | 20190724 | 대신증권 | BUY(유지) | 42,000 |
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