하나금융투자에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2020년 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 실적은 매출 5.4조원(YoY -5%, QoQ -9%), 영업적자 3,687억원(YoY 적자유지, QoQ 적자유지)으로 컨센서스를 하회했다. 1) 분기 평균 TV 패널 가격이 전분기 대비 6% 하락하며 면적당 판가가 14% 하락하는 등 가이던스를 크게 하회했고, 2) 글로벌 TV 수요 부진 및 매크로 불확실성 증가에 따른 세트 업체들의 타이트한 패널 재고 관리가 이어지며 출하 면적은 전분기 대비 1% 증가에 그쳤다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2020년부터 OLED TV CAPA가 2배로 증가하고, OLED 모바일 부문 매출이 본격적으로 반영되는 가운데 전사 매출 대비 OLED 비중이 30%까지 상승함을 감안하면 현시점은 밸류에이션 리레이팅의 초입 단계라고 판단된다. 2019년 하반기에 들어선 현 시점에서 분기 실적 보다는 2020년 턴어라운드를 겨냥한 주가 상승에 베팅하는 것이 유효하다고 판단된다."라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 28,000원까지 높아졌다가 2019년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 22,667 | 28,000 | 19,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY | 23,000 | | 20190528 | BUY | 28,000 | | 20190425 | BUY | 28,000 | | 20190410 | BUY | 28,000 | | 20190404 | BUY | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20190724 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 21,000 | | 20190724 | 유안타증권 | HOLD | 23,000 | | 20190724 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 21,000 |
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