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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 24일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 153,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 11.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 음식료품업종의 위험대비수익률인 -8.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 1.9% | -1.4% | -0.7 |
| 농심 | 1.6% | -4.2% | -2.6 |
| 롯데칠성 | 1.6% | -11.8% | -7.3 |
| 롯데제과 | 1.5% | -8.6% | -5.7 |
| 하이트진로 | 1.1% | 4.3% | 3.9 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 음식료품 | 0.8% | -5.6% | -8.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.77% |
| 농심 | 239,500원 ▼4500(-1.84%) | 롯데제과 | 159,000원 ▲500(+0.32%) |
| 하이트진로 | 21,900원 ▼100(-0.45%) | 동원F&B | 289,000원 ▼10000(-3.34%) |
| 증권사 목표주가 204,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데칠성 | 동원F&B | 롯데제과 | 농심 | 하이트진로 | |
| ROE | 29.2 | - | 3.1 | 4.0 | 0.9 |
| PER | 3.0 | - | 48.2 | 20.8 | 103.3 |
| PBR | 0.9 | - | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.41%, 외국인 33.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.79%를 보였으며 개인은 29.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.5%로 가장 높았고, 기관이 34.18%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com