NH투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "배당투자 하기에 좋은 시간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2분기 (잠정)연결실적으로 매출액 16조3,213억원(+1.5% y-y, +1.9% q-q), 영업이익 1조686억원(-14.7% y-y, -11.2% q-q), 지배주주 순이익 6,123억원(+12.3% y-y, -17.4% q-q) 공시. 시장 컨센서스 대비 매출액은 유사, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 3.9%, 6.9% 하회 3분기 연결영업이익으로 9,460억원(-38.2% y-y, -11.5% q-q) 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "높아진 원가를 가격에 전가하기에는 부족한 업황이 지속될 전망. 중국의 생산설비 감축과 일부 지역의 가동률 제한조치에도 철강가격 상승은 제한적. 경기부양책과 금리인하 기대하에서 4.2%의 배당수익률은 매력적"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 420,000원까지 높아졌다가 2019년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 334,412 | 375,000 | 300,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 300,000 | | 20190425 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190412 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 320,000 | | 20190314 | BUY(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | NH투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20190724 | SK증권 | BUY(유지) | 360,000 | | 20190724 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 350,000 | | 20190724 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 310,000 |
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