한국투자증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "신의 한수인 베트남 은행 BID 지분 투자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이소연,백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "- 베트남 주요 은행인 BID 지분 15% 인수 결정- BID 입장에서는 자금수혈로 추가 성장동력 확보: BID는 금번 유상증자 덕분에 바젤 II가 적용되어도 총자본비율이 약 10% 수준을 유지할 수 있게 됨에 따라, 타행 대비 자산 증가 경쟁에서 유리한 고지를 점하게 됐다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "주요 은행들의 외국인 지분율은 BID를 제외하면 이미 30%에 근접했다. 따라서 BID가 유일한 대안이다. 둘째, 하나은행은 BID의 유일한 전략적 투자자로서 효과적인 현지 제휴영업이 가능하다. BID는 자산, 대출,예금 규모 업계 1위, 각종 수익지표는 2위권에 속하는 은행으로, 지점 수는 190개, 출장소는 871개에 달한다. 하나금융그룹 차원에서 하나은행뿐만 아니라 다른 계열사들의 현지 진출에 있어 효과적 채널 경쟁력을 확보할 수 있게 됐다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 66,000원까지 높아졌다가 2019년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,583 | 58,500 | 45,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190422 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190201 | 매수(유지) | 55,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 66,000 | | 20180723 | 매수(유지) | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190722 | 삼성증권 | BUY | 45,000 | | 20190723 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 58,500 | | 20190723 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 45,000 |
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