하이투자증권에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국을 반영한 주가하락, 그러나 외형보다 수익성을 챙긴 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "- 2Q19 밥캣도좋았지만, 헤비부문의 매출감소를 뚫는 수익성 개선은대체!? : 큰폭의이익성장을기록했고, 이익단에서는컨센서스를15%~30% 상회, 이는1) 밥캣의 실적호조뿐 아니라, 2) 헤비부문의 서프라이즈 때문이다-2Q19 헤비부문의수익성개선: 수익성강화전략, 품질개선, 환율효과"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "5월 중국의역성장과 6월M/S를바라보며, 중국이 곧 동사의 주가 바로미터로 오랜기간 작용해왔기때문에, 동사주가는 크게 하락했고, 이제 PER 6배를하회한다. 본연구원도 괴리율때문에, 동사에 대해 별도PER 10배(기존12배)와 연결타겟PBR 0.9배(기존1.0배)로 목표주가를9,000원으로 10% 하향한다[표6]. 그러나, 2Q 실적은 탑라인보다는 수익성을챙겨 서프라이즈를 시현했고, 수익성개선의 이유인 판매정책, 품질개선은 지속가능할수있다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,633 | 10,000 | 7,500 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190724 | BUY(유지) | 9,000 | | 20190502 | BUY(유지) | 10,000 | | 20190402 | BUY(유지) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190724 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 9,000 | | 20190724 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 9,100 | | 20190724 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 7,500 | | 20190723 | 삼성증권 | BUY | 8,200 |
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